Le marché de l'investissement dans les entreprises, notamment les startups et PME innovantes, intègre de plus en plus les défis de la transition écologique et sociétale. L'enjeu principal est de concilier croissance économique et impact durable, en intégrant les critères ESG dans les décisions d'investissement. Les acteurs doivent ainsi mobiliser des outils pour évaluer et accompagner la performance environnementale, sociale, et de gouvernance des sociétés de leur portefeuille.
Investissements responsables et intégration des critères ESG
La majorité des acteurs du secteur privilégient des investissements dans l'économie durable, combinant performance financière et impact positif. Cela passe par une intégration systématique des critères ESG lors des phases d'acquisition, un suivi rigoureux des entreprises en portefeuille et la construction de fonds dédiés à la transition.
Cathay Capital se distingue par l'implémentation de processus d'investissement durable, incluant une liste d'exclusion, un questionnaire de screening, et des outils spécifiques d'évaluation des risques et de scoring d'impact. Le groupe soutient des startups innovantes, notamment dans la santé et les technologies numériques, avec des fonds comme Cathay Innovation Fund III (1 milliard d'euros). De plus, Cathay Finance apporte un suivi annuel des performances ESG et intègre des clauses de durabilité dans les accords investisseur-entreprise.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et soutien aux énergies renouvelables
La décarbonation demeure un axe majeur pour la majorité des acteurs, avec des initiatives de réduction des émissions dans les processus industriels et des investissements dans les technologies propres.
Cathay Capital agit activement sur ce volet en finançant des entreprises à fort impact climatique. Un exemple est l'investissement dans David Energy, qui développe des solutions technologiques pour un réseau électrique 100% propre et décarboné en continu. Par ailleurs, Cathay intègre la réduction des émissions dans les plans d'affaires des entreprises soutenues, favorisant ainsi la transition bas carbone.
Gouvernance responsable et transparence
Un suivi rigoureux des résultats et une transparence accrue sont mis en œuvre par une large part des acteurs afin de rendre compte des engagements et performances RSE. La publication régulière de rapports RSE permet d'améliorer la fonction de pilotage et d'aligner parties prenantes sur les objectifs.
Cathay Capital publie des rapports annuels qui évaluent l'impact des entreprises sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) et détaille les indicateurs clés de performance. Le groupe a développé un outil digital, le Cathay ESG & Impact Resource Hub, facilitant le partage de connaissances et le suivi collectif ESG au sein des entreprises du portefeuille.
Initiatives sociales, inclusion et économie circulaire
Les organisations similaires mettent en œuvre des politiques favorisant le respect des droits humains, la qualité de vie au travail et l'égalité dans les ressources humaines. L'économie circulaire est aussi une priorité, avec des investissements dans des modèles innovants réduisant les déchets.
Cathay Capital conduit plusieurs initiatives, notamment le soutien à des entreprises comme Reebelo qui facilite la revente d'appareils électroniques reconditionnés, évitant ainsi des tonnes de déchets et des émissions significatives de gaz à effet de serre. Des actions en faveur de l'inclusion et de l'impact social sont également menées, avec un accent sur le développement de solutions technologiques permettant d'améliorer l'accès à des services essentiels.
Positionnement global de Cathay Capital
Cathay Capital se positionne favorablement par rapport à ses pairs, avec une note globale RSE de A. Elle présente une communication détaillée et structurée sur ses engagements ESG, notamment dans les domaines de l'investissement durable, la réduction des émissions et la gouvernance responsable, témoignant d'une intégration avancée des enjeux RSE dans sa stratégie d'investissement.
